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usdt交易所(www.caibao.it):美国散户四处起义 跨市场围剿金融大鳄

admin2021-01-3191

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散户

这不是散户暴乱,而是一场大起义,甚至是一场战争。

这场战争之后,金融投资领域将发生翻天地覆的转变,生意头脑、逻辑所有推翻。

很幸运,我们正在见证历史!

01

散户率先在期权市场起义,疯狂买入看涨期权。

他们完全掉臂金融机构的忠告,而大肆买入的时间点也是美联储疯狂释放流动性之后,尤其是2021年以来(粉红色的线)

履历了2020年12月最后一周的季节性下跌后,散户看涨期权买盘大幅反弹,场外生意也是云云。

证据就是,12月份纽约证券生意所的保证金账户较前几个月强劲增进。

纳斯达克美国期权认购量更改如下,可以看到进入2021年后泛起飙升(玄色虚线所示)

谁在买呢?散户。

像2000年的情形一样,散户在投机性期权购置中占主导作用(黄色圈圈所示)

接下来大戏就更先了!

面临疯狂的散户,机构投资者的看法是:期权市场泛起了泡沫!散户的泡沫太大了。(这个看法是错的,后面有缘故原由注释)

除了他们是散户期权生意的对手以外,他们还在股票市场进行了操作,也就是做空。

02

然则,散户在股票市场也对机构进行了围剿,上演世纪大逼空行情!

历程是这样的:

1、投资者选中标的A,低位囤积一定筹码,逐步推升。

2、投资者跟期权做市商定制看涨期权,做市商接单,卖出看涨期权给买方 A,自己更先买入标的A,做个对冲,以防交割时无标的。

3、投资者继续囤积筹码,甚至加速买入,推动标的A加速上涨。

4、生意商为了动态对冲风险,也被迫不停买入标的A。

5、第二步和第四步循环往复,导致标的A加速上涨,进入逼空状态。

6、标的A加速上涨,引起引趋势生意者,跟风者等等进场。

7、投资者择机反手迅速卖出股票,把做市商和追涨的外围多头套牢在高位。

典型案例就是AMC和GME的股票。

之前遭大量做空的股票,如GME、AMC和诺基亚等,股价都泛起了飙升。其中,AMC周三一度上涨逾300%,GME也大涨130%。

散户何等疯狂呢?在散户的疯狂动员下,多个在线生意平台泛起宕机。

很明显,这场散户与机构的对决,散户完全占有优势。

看看战果:

香橼(著名做空机构)投降,黯然离场… …

Point72(对冲基金)7.5亿美元,所有赔光… …

Citadel(对冲基金)20亿美元,打光殆尽… …

Melvin(千亿资产的明星对冲基金)直接爆仓,濒临破产!

然则,华尔街原本就是一个款项游戏,款项没有道德,为了款项可以牺牲规则。

特朗普撕开了美国的政治面纱,让人人看到美国政治并非完善,也有不少肮脏的生意。

这场散户与机构的对决,也撕开了华尔街的面纱,让人人看到华尔街光鲜亮丽的外表之下,面临亏钱的时刻,也会干一些肮脏的事情。

它们都干了些什么事情呢?

Robinhood是iPhone上排名第一的金融应用,是最受美国散户迎接的炒股平台。

华尔街干不外散户,然则散户交流的服务器,散户生意软件是华尔街能控制的,它们直接拔网线了!

先是大本营WSB论坛服务器被关闭,然后周四以Robinhood为代表的美国券商直接关闭了GME、AMC和诺基亚等股票的生意。

也就是说,不让散户买入了。

更太过的是,社交平台上也搜不到这些公司的股票和代码。

愿赌服输是生意最起码的道德底线,然则华尔街赌输了直接把散户的网线,然后乘隙屠杀他们。

这一招,太low了!

03

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散户跟机构的对决,远未竣事,又伸张到了大宗商品市场。

昨晚九点半宣布的美国第四季度GDP年化季率初值录得4%,美国2020年整年GDP增速录得-3.5%,为2009年以来首次录得负值,且创1946年以来新低。

一小时后,白银成为了最亮眼的“明星”,涨幅一起扩大至6%。

昨天晚上十点半,沪银主力合约冲上5500元/千克,日内涨4.72%;COMEX期银冲上26美元/盎司,日内涨2.49%;白银T+D上破5300元/千克,日内涨2.43%。

此次白银大涨的动因或许不是美国GDP数据,而是最近把金融市场闹得沸沸扬扬的Reddit论坛上的美国散户。

克日,Reddit论坛上的WallStreetBets(WSB)子论坛由于游戏驿站GME大战华尔街声名鹊起,成了新一代“点金石”,其重点讨论的多个股票都泛起了暴涨,这些股票被称为WSB概念股。

然则,生意商不让他们生意这些股票和股票期权了,好比AMC院线、黑莓、Express、游戏驿站、高斯电子、美国航空公司、Castor Maritime、Sundial Growers等等。

怎么办?海量散户已经狂热,资金必须找到地方发泄。

论坛散户们只能把目的转向论坛提及的其他热门股票和资产。有网友在该论坛发帖提及白银ETF iShares:“他们不可能暂停或者移除白银的生意,这是一个机遇。”

随后白银就一起暴涨。

他们疯狂的示意,单思量通胀因素,白银应该到达200美元/盎司!

Zerohedge也预测,Reddit散户的逼空浪潮可能已经转移至贵金属市场。

04

若何看待这场狼烟四起的散户和机构对决呢?

1、散户起义泉源是什么?

我们在《泡沫的极点,照样繁荣的起点?》说的很清晰:就是史无前例的流动性。

2020年,除中国之外的西方主要的10个国家,从2020年3月份迄今的印钞量,若是根据名义价值盘算,抵得过2008年之前5000年文明史所有的印钞量相加。

未来,全球将实践MMT理论,2020年流动性释放只是刚刚更先,更天量的流动性还在后面等着呢。

云云大规模流动性,散户怎么可能会等着让财富被稀释呢?他们必须找到突围的方式,也就是金融投资。

这是泉源,只要美联储不把流动性收回去,散户疯狂就不会控制住。

以是,我们可以推测,这几只期权、股票,或者白银也只是刚刚更先,接下来会伸张至所有金融领域!

这是一定的,由于我国宏观情形跟美国差不多,然则我们哪些资产在飙升呢?屋子。

全国各地都在拼命的按房价!

以是,做好准备吧,散户起义会伸张至各个金融市场!

2、散户和机构谁会赢?

宏观流动性稳固,我们的看法就一直是:看空的输。固然,这是历久视角。

我们在《泡沫的极点,照样繁荣的起点?》还说了一些看法:

时代变了,投资逻辑固然也要变。投资赚钱,就赚信仰的钱,赚一致预期的钱。

至于,价值投资、稀缺性、手艺剖析等等,也都只是“故事”而已,目的照样让多数人形成一致预期,赚他们的钱而已。

投资要义就是:流动性无限的情形下,谁的煽动性强,谁能够指导一致预期,谁就能够获得更高的投资回报。

在MMT制度下,资产估值没有泡沫,而是繁荣的起点。比拼的就是,谁的煽动性强,谁能够指导一致预期。

再看一下现实情形,美国散户起义发源地是那里?散户论坛,WallStreetBets。

这个论坛一个主要作用就是,指导散户的一致预期,以是他们看起来才所向披靡!

3、谁是真正的敌人?

实际上,这场华尔街和散户的对决,散户周全起义的一个缘故原由就是,华尔街那群“老年人”头脑太过顽强,还没有顺应新时代的节奏。

在天量流动性靠山之下,华尔街不应该还跟散户玩零和博弈,由于他们有配合的远景:资产价钱上涨。

管他什么呢?只要资产价钱上涨,我做生意的就能赚钱,就开心。

谁有可能不喜欢资产价钱上涨呢?羁系机构,或者说是权力机构。

缘故原由是,他们还得思量经济增进,严控资金“脱实向虚”,思量贫富分化,思量饥饿稳固等等,以是需要的时刻,他们会停止资产价钱。

举个例子,昨天A股为啥挨了一记闷棍?还不是由于宏观流动性收紧!

当天早上资金就异常主要,债券市场生意员就很痛苦,很多人都清晰当天股市不会好过。

固然,更主要的是,中国房价更先有松动的苗头了,上海楼市已经疯了。

效果羁系机构更先管控流动性了,金融市场一片散乱。

横向对比一下,我们就异常清晰,未来生意只有一个主逻辑:流动性节奏。

历久看,流动性是泛滥的,然则短期羁系机构会控制节奏,这就会主导资产价钱节奏:历久上涨,短期升沉。

这次美国散户起义,是市场生意逻辑的争取之战,这场战争之后,金融市场将发生排山倒海的转变!

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